OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,504 | 191,586 |
| 減価償却費 | 60,896 | 74,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 643 | -673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,595 | 1,540 |
| 和解金 | 5,500 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -1,119 |
| 支払利息 | 3,631 | 8,511 |
| 為替差損益（△は益） | 385 | 407 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,000 | -829 |
| 固定資産除却損 | 2,910 | 935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,731 | -191,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,147 | 2,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,953 | 118,387 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -36,458 | -140,482 |
| その他 | 44,322 | 95,818 |
| 小計 | 129,767 | 149,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 559 |
| 利息の支払額 | -3,978 | -8,758 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,566 | -94,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,603 | 47,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 251,870 | -22,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,597 | -316,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,747 | -6,361 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,803 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,040 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,667 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22,512 |
| 事業譲渡による収入 | － | 11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,329 | -326,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,000 | 229,046 |
| 長期借入れによる収入 | － | 63,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,836 | -57,812 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,373 | -5,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -7 |
| 配当金の支払額 | -190,276 | -210,383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -761 | -690 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 99,003 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,261 | 74,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,350 | -963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,022 | -205,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,930 | 512,516 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,883 |
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