OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月24日 11:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2113万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1609万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9467万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 200 | -92 | -20 | 109 | -56 | 238 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 434 | -19 | -226 | 414 | -22 | 428 | 通期 | 353 | -21 | -305 | 332 | -27 | 265 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | -21 | -20 | -42 | -41 | -11 | 184 | 2Q | 215 | 13 | -59 | 227 | -19 | 430 | 3Q | 212 | -28 | -176 | 185 | -20 | 271 | 通期 | 293 | 57 | -323 | 350 | -33 | 287 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | -82 | -32 | 150 | -114 | -1 | 324 | 2Q | 16 | -33 | 93 | -17 | -1 | 360 | 3Q | 211 | -39 | -42 | 172 | -5 | 413 | 通期 | 300 | -68 | -151 | 233 | -17 | 365 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | -212 | 85 | -17 | -126 | -12 | 224 | 通期 | -14 | 134 | -34 | 120 | -22 | 483 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 402 | -179 | -174 | 223 | -22 | 550 | 通期 | 369 | -219 | -344 | 151 | -32 | 312 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 66 | -1 | -141 | 65 | -4 | 229 | 通期 | 351 | -48 | -264 | 302 | -17 | 325 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 135 | -87 | -67 | 48 | -23 | 316 | 通期 | 400 | -166 | -338 | 234 | -39 | 222 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 311 | -213 | 85 | 97 | -157 | 372 | 通期 | 362 | -543 | 183 | -181 | -239 | 205 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -136 | -380 | 646 | -516 | -242 | 331 | 通期 | -259 | -497 | 780 | -756 | -406 | 241 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 408 | -155 | -201 | 252 | -43 | 275 | 通期 | 833 | -277 | -452 | 556 | -102 | 340 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 9 | -109 | 114 | -99 | -25 | 355 | 通期 | 543 | -190 | -113 | 354 | -103 | 581 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 573 | -67 | -202 | 506 | -27 | 884 | 通期 | 1,118 | -620 | -378 | 498 | -49 | 700 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 383 | -152 | -290 | 231 | -76 | 643 | 通期 | 650 | -588 | -142 | 61 | -404 | 623 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 287 | -228 | -281 | 59 | -127 | 408 | 通期 | 306 | -235 | -229 | 70 | -150 | 471 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 269 | -109 | -87 | 160 | -70 | 556 | 通期 | 447 | -227 | -155 | 220 | -157 | 549 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 30 | 176 | -146 | 206 | -82 | 610 | 通期 | -1 | 399 | -228 | 398 | -167 | 721 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 47 | -326 | 74 | -279 | -323 | 513 | 通期 | 95 | -416 | 121 | -321 | -616 | 522 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年1月（連）
- 2億32万
- 2010年1月（連） +76.27%
- 3億5310万
- 2011年1月（連） -17.14%
- 2億9258万
- 2012年1月（連） +2.69%
- 3億45万
- 2013年1月（連） マイ転
- -1429万
- 2014年1月（連） プラ転
- 3億6911万
- 2015年1月（連） -4.99%
- 3億5069万
- 2016年1月（連） +14.08%
- 4億5万
- 2017年1月（連） -9.51%
- 3億6202万
- 2018年1月（連） マイ転
- -2億5897万
- 2019年1月（連） プラ転
- 8億3278万
- 2020年1月（連） -34.77%
- 5億4318万
- 2021年1月（連） +105.77%
- 11億1770万
- 2022年1月（連） -41.88%
- 6億4956万
- 2023年1月（連） -52.94%
- 3億569万
- 2024年1月（連） +46.31%
- 4億4725万
- 2025年1月（連） マイ転
- -79万
- 2026年1月（連） プラ転
- 9467万
投資活動によるCF#3
- 2009年1月（連）資金投入
- -9168万
- 2010年1月（連）投入-76.61%
- -2144万
- 2011年1月（連）資金回収
- 5699万
- 2012年1月（連）資金投入
- -6762万
- 2013年1月（連）資金回収
- 1億3421万
- 2014年1月（連）資金投入
- -2億1853万
- 2015年1月（連）投入-77.83%
- -4843万
- 2016年1月（連）投入+242.99%
- -1億6613万
- 2017年1月（連）投入+226.92%
- -5億4313万
- 2018年1月（連）投入-8.57%
- -4億9661万
- 2019年1月（連）投入-44.25%
- -2億7687万
- 2020年1月（連）投入-31.54%
- -1億8954万
- 2021年1月（連）投入+227.08%
- -6億1994万
- 2022年1月（連）投入-5.09%
- -5億8841万
- 2023年1月（連）投入-60.02%
- -2億3522万
- 2024年1月（連）投入-3.37%
- -2億2729万
- 2025年1月（連）資金回収
- 3億9920万
- 2026年1月（連）資金投入
- -4億1609万
財務活動によるCF#4
- 2009年1月（連）返済還元
- -1991万
- 2010年1月（連）返済還元
- -3億528万
- 2011年1月（連）返済還元
- -3億2255万
- 2012年1月（連）返済還元
- -1億5107万
- 2013年1月（連）返済還元
- -3418万
- 2014年1月（連）返済還元
- -3億4434万
- 2015年1月（連）返済還元
- -2億6408万
- 2016年1月（連）返済還元
- -3億3769万
- 2017年1月（連）資金調達
- 1億8292万
- 2018年1月（連）資金調達
- 7億8009万
- 2019年1月（連）返済還元
- -4億5219万
- 2020年1月（連）返済還元
- -1億1314万
- 2021年1月（連）返済還元
- -3億7845万
- 2022年1月（連）返済還元
- -1億4241万
- 2023年1月（連）返済還元
- -2億2883万
- 2024年1月（連）返済還元
- -1億5476万
- 2025年1月（連）返済還元
- -2億2768万
- 2026年1月（連）資金調達
- 1億2113万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年1月（連）
- 1億864万
- 2010年1月（連） +205.28%
- 3億3166万
- 2011年1月（連） +5.4%
- 3億4957万
- 2012年1月（連） -33.4%
- 2億3282万
- 2013年1月（連） -48.5%
- 1億1991万
- 2014年1月（連） +25.57%
- 1億5057万
- 2015年1月（連） +100.73%
- 3億225万
- 2016年1月（連） -22.61%
- 2億3391万
- 2017年1月（連） マイ転
- -1億8111万
- 2018年1月（連） -317.19%
- -7億5558万
- 2019年1月（連） プラ転
- 5億5590万
- 2020年1月（連） -36.38%
- 3億5364万
- 2021年1月（連） +40.75%
- 4億9775万
- 2022年1月（連） -87.72%
- 6114万
- 2023年1月（連） +15.24%
- 7046万
- 2024年1月（連） +212.17%
- 2億1996万
- 2025年1月（連） +81.12%
- 3億9840万
- 2026年1月（連） マイ転
- -3億2142万
設備投資#6#7*
- 2009年1月（連）
- -5616万
- 2010年1月（連）減少-51.69%
- -2713万
- 2011年1月（連）増加+21.46%
- -3295万
- 2012年1月（連）減少-47.98%
- -1714万
- 2013年1月（連）増加+30%
- -2228万
- 2014年1月（連）増加+42.26%
- -3170万
- 2015年1月（連）減少-46.11%
- -1708万
- 2016年1月（連）増加+126.48%
- -3869万
- 2017年1月（連）増加+517.04%
- -2億3876万
- 2018年1月（連）増加+69.92%
- -4億572万
- 2019年1月（連）減少-74.91%
- -1億180万
- 2020年1月（連）増加+1.66%
- -1億349万
- 2021年1月（連）減少-52.81%
- -4884万
- 2022年1月（連）増加+727.86%
- -4億433万
- 2023年1月（連）減少-62.92%
- -1億4990万
- 2024年1月（連）増加+5.02%
- -1億5743万
- 2025年1月（連）増加+6.33%
- -1億6738万
- 2026年1月（連）増加+268.03%
- -6億1604万
現金等#8
- 2009年1月（連）
- 2億3831万
- 2010年1月（連） +11.22%
- 2億6505万
- 2011年1月（連） +8.43%
- 2億8739万
- 2012年1月（連） +27%
- 3億6498万
- 2013年1月（連） +32.31%
- 4億8290万
- 2014年1月（連） -35.35%
- 3億1218万
- 2015年1月（連） +3.98%
- 3億2461万
- 2016年1月（連） -31.72%
- 2億2166万
- 2017年1月（連） -7.64%
- 2億472万
- 2018年1月（連） +17.61%
- 2億4078万
- 2019年1月（連） +41.32%
- 3億4027万
- 2020年1月（連） +70.61%
- 5億8053万
- 2021年1月（連） +20.57%
- 6億9996万
- 2022年1月（連） -11%
- 6億2296万
- 2023年1月（連） -24.45%
- 4億7063万
- 2024年1月（連） +16.63%
- 5億4890万
- 2025年1月（連） +31.37%
- 7億2109万
- 2026年1月（連） -27.67%
- 5億2159万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 4.62%
- 2010年1月（連）
- 7.92%
- 2011年1月（連）
- 5.88%
- 2012年1月（連）
- 5.65%
- 2013年1月（連）
- -0.27%
- 2014年1月（連）
- 6.91%
- 2015年1月（連）
- 6.33%
- 2016年1月（連）
- 6.52%
- 2017年1月（連）
- 5.56%
- 2018年1月（連）
- -4.62%
- 2019年1月（連）
- 12.88%
- 2020年1月（連）
- 6.5%
- 2021年1月（連）
- 10.92%
- 2022年1月（連）
- 6.58%
- 2023年1月（連）
- 3.76%
- 2024年1月（連）
- 5.66%
- 2025年1月（連）
- -0.01%
- 2026年1月（連）
- 1.16%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
