OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,510 | 61,799 |
| 減価償却費 | 19,898 | 20,595 |
| のれん償却額 | 783 | 792 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | 2,292 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 742 | 5,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -457 | -824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 637 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,549 |
| 訴訟和解金 | 30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -731 | -367 |
| 支払利息 | 3,965 | 2,873 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 7 |
| 社債発行費 | － | 5,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,179 | 261 |
| 固定資産除却損 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,642 | -185,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,696 | -67,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,802 | 122,774 |
| その他 | 68,713 | 51,187 |
| 小計 | 44,802 | 35,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 207 |
| 利息の支払額 | -5,414 | -3,065 |
| 法人税等の支払額 | -60,682 | -114,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,671 | -81,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9,087 | -32,538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,820 | -614 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,907 | -32,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,000 | 47,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,444 | -14,222 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,782 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,522 | -1,818 |
| 配当金の支払額 | -38,323 | -75,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,290 | 149,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,860 | 1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,009 | 37,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,052 | 184,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,042 | 324,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
