OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 413,598 | 501,152 |
| 減価償却費 | 62,870 | 67,513 |
| のれん償却額 | 2,803 | 2,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,704 | 10,881 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,571 | -17,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | -1,851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 362 | 2,912 |
| 訴訟和解金 | － | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,197 | -1,353 |
| 支払利息 | 17,774 | 11,710 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | 1,486 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -22,453 | -36,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,279 | 7,071 |
| 固定資産除却損 | 445 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,997 | -270,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,461 | -54,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,864 | 65,554 |
| その他 | 121,554 | 41,343 |
| 小計 | 474,797 | 359,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,148 | 1,223 |
| 利息の支払額 | -18,738 | -13,714 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -24,620 | -104,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,587 | 212,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -332 | -15,169 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,000 | -6,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,212 | -19,625 |
| 子会社株式の売却による収入 | 24,000 | 43,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,875 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -3,000 | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,420 | -27,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -121,301 | -56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,999 | -63,999 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,154 | -14,139 |
| 配当金の支払額 | -24,616 | -49,601 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 7,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,072 | -175,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,306 | -2,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,400 | 5,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238,315 | 427,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,716 | 270,973 |
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