OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 501,152 | 345,500 |
| 減価償却費 | 67,513 | 62,341 |
| のれん償却額 | 2,351 | 1,361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,881 | 2,386 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,421 | -6,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,851 | -2,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,912 | 2,812 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,549 |
| 訴訟和解金 | 30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,353 | -1,420 |
| 支払利息 | 11,710 | 8,585 |
| 為替差損益（△は益） | 1,486 | 1,498 |
| 社債発行費 | － | 5,217 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -36,504 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,071 | 1,251 |
| 固定資産除却損 | 27 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,890 | 20,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,957 | -157,538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 6,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,554 | 105,706 |
| その他 | 41,343 | 35,858 |
| 小計 | 359,025 | 448,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 1,242 |
| 利息の支払額 | -13,714 | -8,891 |
| 訴訟和解金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -104,133 | -230,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,401 | 210,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,169 | -36,948 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,040 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,625 | -4,966 |
| 子会社株式の売却による収入 | 43,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -200 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 3,600 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,634 | -38,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -56,000 | -51,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,999 | -63,999 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,782 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,139 | -8,118 |
| 配当金の支払額 | -49,601 | -99,140 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,810 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,945 | -41,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,899 | -5,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,921 | 125,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,052 | 270,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,973 | 412,726 |
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