財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の減少は218,532千円(前期は134,212千円の増加)となりました。これは主に定期預金の純増加額185,500千円、有形固定資産の取得30,802千円、関係会社株式の取得による12,795千円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は344,347千円(前期は34,184千円の減少)となりました。これは主に長期借入による収入130,000千円がありましたが、短期借入金の減少214,000千円、社債の償還40,000千円、長期借入金の返済139,516千円、配当金の支払額90,024千円の支出によるものであります。

2014/04/28 10:13