1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	150,000	640,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	135,166	52,738	1.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	25,841	27,998	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/04/28 12:43

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年1月31日)	当連結会計年度(平成29年1月31日)
短期借入金	120,000千円	440,000千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	194,404	59,238
計	314,404	499,238

2017/04/28 12:43

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ330,763千円増加し、1,564,909千円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の減少82,428千円、支払手形及び買掛金の減少38,366千円がありましたが、短期借入金の増加490,000千円等によるものであります。
④固定負債

2017/04/28 12:43