区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	150,000	640,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	135,166	52,738	1.4	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年1月31日)	当連結会計年度(平成29年1月31日)
短期借入金	120,000千円	440,000千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	194,404	59,238

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は182,922千円(前期は337,696千円の減少)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出135,166千円、配当金の支払額123,817千円の支出がありましたが、短期借入金の純増加額490,000千円によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ330,763千円増加し、1,564,909千円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の減少82,428千円、支払手形及び買掛金の減少38,366千円がありましたが、短期借入金の増加490,000千円等によるものであります。
④固定負債

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払法人税等	117,174	117,174	-
(3)短期借入金	150,000	150,000	-
(4)一年内償還予定の社債	20,000	20,000	-

(*1)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成29年1月31日)

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