区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,190,000	1,100,000	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	106,496	99,996	0.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	31,183	22,230	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/04/26 9:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年1月31日)	当連結会計年度(平成31年1月31日)
短期借入金	590,000千円	500,000千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	464,834	358,338
計	1,054,834	858,338

(注)前連結会計年度において独立掲記しておりました「建物」及び「構築物」は、「構築物」の重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「建物及び構築物」として表示しております。
この結果、前連結会計年度の「建物」169,492千円、「構築物」4,144千円は、「建物及び構築物」173,637千円として組み替えております。

2019/04/26 9:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は452,193千円(前期は780,097千円の増加)となりました。これは主に短期借入金の純減少額90,000千円、長期借入金の返済による支出106,496千円、自己株式の取得による支出110,152千円、配当金の支払額148,369千円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2019/04/26 9:28

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
リース債務及び短期、長期借入金は、設備投資や運転資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2019/04/26 9:28