利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は543,188千円(前期は832,785千円の増加)となりました。これは主に売上債権の増加額200,214千円、法人税等の支払額237,676千円がありましたが、税金等調整前当期純利益746,987千円、減価償却費140,353千円、仕入債務の増加額174,294千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は189,541千円(前期は276,877千円の減少)となりました。これは主に定期預金の純増加額106,201千円、有形固定資産の取得による支出77,990千円、無形固定資産の取得による支出25,507千円によるものであります。

2020/04/30 15:53