1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,220,000	1,020,000	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	95,392	135,247	0.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	15,995	19,069	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/04/28 11:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和2年1月31日)	当連結会計年度(令和3年1月31日)
短期借入金	500,000千円	500,000千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	258,342	288,346
計	758,342	788,346

2021/04/28 11:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和2年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	1,220,000	1,220,000	-
(4)長期借入金1年内返済予定の長期借入金を含む	266,781	267,048	267
(5)リース債務	38,486	38,146	△340

(*1)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(令和3年1月31日)

2021/04/28 11:04