支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関休業日であったため、次の期末日満期手形は満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(令和2年1月31日)	当連結会計年度(令和3年1月31日)
受取手形	-千円	8,485千円
支払手形	-	20,748

2021/04/28 11:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、定期預金であり、取引先金融機関の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
リース債務及び短期、長期借入金は、設備投資や運転資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2021/04/28 11:04