区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,200,000	1,332,500	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	82,652	88,710	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	12,383	7,839	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和5年1月31日)	当連結会計年度(令和6年1月31日)
短期借入金	500,000千円	522,500千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	218,324	148,316
計	718,324	670,816

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和5年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	25,273	25,197	△76
(1)長期借入金1年内返済予定の長期借入金を含む	329,301	327,000	△2,300
(2)リース債務	20,839	20,745	△94

(*1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「未払法人税等」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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