長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,332,500	1,412,500	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	88,710	61,412	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,839	6,899	-	-

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/04/28 10:17

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和6年1月31日)		当連結会計年度(令和7年1月31日)
短期借入金	522,500	千円	724,192	千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	148,316		78,308
計	670,816		802,500

2025/04/28 10:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ23,121千円減少し、2,621,518千円となりました。これは主に短期借入金が80,000千円、資産除去債務が14,080千円、支払手形及び買掛金が11,621千円、その他の流動負債が11,589千円増加しましたが、契約負債が76,061千円、未払法人税等が33,598千円、1年内返済予定の長期借入金が27,298千円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2025/04/28 10:17

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
リース債務及び短期、長期借入金は、設備投資や運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で8年後であります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2025/04/28 10:17