利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1,096百万円(前年同四半期は1,591百万円の使用)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を1,762百万円計上し、売上債権の減少額827百万円があった一方で、たな卸資産の増加額1,028百万円、仕入債務の減少額844百万円、法人税等の支払額493百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は554百万円(前年同四半期は135百万円の使用)となりました。主な要因は関係会社株式の取得による支出236百万円、金型等の有形固定資産の取得による支出119百万円、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出197百万円があったこと等によるものです。

2014/08/06 15:39