6750 エレコム

6750
2024/12/05
時価
1336億円
PER 予
11.47倍
2010年以降
4.29-23.21倍
(2010-2024年)
PBR
1.44倍
2010年以降
1-4.28倍
(2010-2024年)
配当 予
3.31%
ROE 予
12.58%
ROA 予
9.34%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年11月6日 15:37
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -88億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
1Q-2,778-3,631847-6,409-1,16216,221
2Q-2,114-4,296-6,113-6,411-1,8079,162
3Q-1,795-5,849-5,906-7,644-2,8718,130
通期2,565-6,597-7,112-4,032-3,31110,428
2017年
3月期
連結
1Q1,260-341-992919-33810,173
2Q4,961-879-9974,082-71413,319
3Q6,466-1,190-1,7925,276-96813,851
通期9,090-4,5596,9364,531-1,28221,819
2018年
3月期
連結
1Q559-972-1,518-412-20119,872
2Q2,508-439-1,5352,069-54022,360
3Q3,450-1,872-2,8881,579-95320,547
通期8,213-2,686-2,8355,527-1,33424,432
2019年
3月期
連結
1Q682-367-1,081315-32723,747
2Q3,525-747-2,5802,778-69424,771
3Q4,822-1,702-3,9953,120-1,08723,623
通期8,849-3,092-3,8625,757-1,98126,356
2020年
3月期
連結
1Q1,312-1,250-1,13962-45425,198
2Q4,481-1,629-1,0592,852-85628,040
3Q5,875-2,659-2473,216-1,31929,283
通期12,823-3,2611,5149,562-1,87037,365
2021年
3月期
連結
1Q3,041-5322,1082,509-47741,945
2Q4,553-3,2445,9511,309-99144,531
3Q5,948-4,5624,4771,386-2,22443,081
通期14,797-5,1074,7319,690-2,53551,873
2022年
3月期
連結
1Q1,724-873-1,736851-41450,989
2Q3,331-1,575-7,4101,756-89746,244
3Q3,577-5,195-9,140-1,618-3,32941,207
通期9,665-5,664-14,1274,001-5,39142,082
2023年
3月期
連結
1Q1,953-2,766-1,580-813-2,74140,191
2Q1,510-4,496-1,570-2,986-4,41138,329
3Q1,570-6,001-3,255-4,431-5,77434,762
通期9,161-7,110-3,2552,051-5,05741,253
2024年
3月期
連結
1Q4,449-644-6,6913,805-84038,698
2Q3,393-7,009-6,668-3,616-1,47331,461
3Q3,969-2,574-8,1621,395-2,38435,200
通期9,669-2,428-8,1697,241-3,01741,484
2025年
3月期
連結
1Q1,817-1,586-8,804231-1,49133,714
2Q5,575-2,678-8,8062,897-1,93735,131
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
25億6510万
2017年3月(連) +254.38%
90億9028万
2018年3月(連) -9.65%
82億1294万
2019年3月(連) +7.74%
88億4894万
2020年3月(連) +44.91%
128億2300万
2021年3月(連) +15.39%
147億9700万
2022年3月(連) -34.68%
96億6500万
2023年3月(連) -5.21%
91億6100万
2024年3月(連) +5.55%
96億6900万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-65億9743万
2017年3月(連)投入-30.9%
-45億5908万
2018年3月(連)投入-41.08%
-26億8626万
2019年3月(連)投入+15.11%
-30億9227万
2020年3月(連)投入+5.46%
-32億6100万
2021年3月(連)投入+56.61%
-51億700万
2022年3月(連)投入+10.91%
-56億6400万
2023年3月(連)投入+25.53%
-71億1000万
2024年3月(連)投入-65.85%
-24億2800万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-71億1182万
2017年3月(連)資金調達
69億3563万
2018年3月(連)返済還元
-28億3498万
2019年3月(連)返済還元
-38億6239万
2020年3月(連)資金調達
15億1400万
2021年3月(連)資金調達
47億3100万
2022年3月(連)返済還元
-141億2700万
2023年3月(連)返済還元
-32億5500万
2024年3月(連)返済還元
-81億6900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-40億3233万
2017年3月(連) プラ転
45億3120万
2018年3月(連) +21.97%
55億2668万
2019年3月(連) +4.16%
57億5666万
2020年3月(連) +66.1%
95億6200万
2021年3月(連) +1.34%
96億9000万
2022年3月(連) -58.71%
40億100万
2023年3月(連) -48.74%
20億5100万
2024年3月(連) +253.05%
72億4100万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-33億1129万
2017年3月(連)減少-61.28%
-12億8211万
2018年3月(連)増加+4.02%
-13億3367万
2019年3月(連)増加+48.54%
-19億8100万
2020年3月(連)減少-5.6%
-18億7000万
2021年3月(連)増加+35.56%
-25億3500万
2022年3月(連)増加+112.66%
-53億9100万
2023年3月(連)減少-6.2%
-50億5700万
2024年3月(連)減少-40.34%
-30億1700万

現金等#8

2016年3月(連)
104億2821万
2017年3月(連) +109.23%
218億1901万
2018年3月(連) +11.98%
244億3247万
2019年3月(連) +7.87%
263億5634万
2020年3月(連) +41.77%
373億6500万
2021年3月(連) +38.83%
518億7300万
2022年3月(連) -18.87%
420億8200万
2023年3月(連) -1.97%
412億5300万
2024年3月(連) +0.56%
414億8400万

営業CFマージン

2016年3月(連)
3.16%
2017年3月(連)
11.11%
2018年3月(連)
8.78%
2019年3月(連)
8.91%
2020年3月(連)
12.71%
2021年3月(連)
13.69%
2022年3月(連)
9%
2023年3月(連)
8.83%
2024年3月(連)
8.78%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高