キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:32
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -81億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,097 | -554 | -372 | 543 | -317 | 15,727 | 2Q | 2,693 | -907 | -372 | 1,786 | -687 | 17,002 | 3Q | 3,458 | -1,601 | -1,145 | 1,856 | -1,380 | 16,621 | 通期 | 9,239 | -2,394 | -1,141 | 6,845 | -2,129 | 21,639 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -2,778 | -3,631 | 847 | -6,409 | -1,162 | 16,221 | 2Q | -2,114 | -4,296 | -6,113 | -6,411 | -1,807 | 9,162 | 3Q | -1,795 | -5,849 | -5,906 | -7,644 | -2,871 | 8,130 | 通期 | 2,565 | -6,597 | -7,112 | -4,032 | -3,311 | 10,428 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,260 | -341 | -992 | 919 | -338 | 10,173 | 2Q | 4,961 | -879 | -997 | 4,082 | -714 | 13,319 | 3Q | 6,466 | -1,190 | -1,792 | 5,276 | -968 | 13,851 | 通期 | 9,090 | -4,559 | 6,936 | 4,531 | -1,282 | 21,819 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 559 | -972 | -1,518 | -412 | -201 | 19,872 | 2Q | 2,508 | -439 | -1,535 | 2,069 | -540 | 22,360 | 3Q | 3,450 | -1,872 | -2,888 | 1,579 | -953 | 20,547 | 通期 | 8,213 | -2,686 | -2,835 | 5,527 | -1,334 | 24,432 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 682 | -367 | -1,081 | 315 | -327 | 23,747 | 2Q | 3,525 | -747 | -2,580 | 2,778 | -694 | 24,771 | 3Q | 4,822 | -1,702 | -3,995 | 3,120 | -1,087 | 23,623 | 通期 | 8,849 | -3,092 | -3,862 | 5,757 | -1,981 | 26,356 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,312 | -1,250 | -1,139 | 62 | -454 | 25,198 | 2Q | 4,481 | -1,629 | -1,059 | 2,852 | -856 | 28,040 | 3Q | 5,875 | -2,659 | -247 | 3,216 | -1,319 | 29,283 | 通期 | 12,823 | -3,261 | 1,514 | 9,562 | -1,870 | 37,365 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,041 | -532 | 2,108 | 2,509 | -477 | 41,945 | 2Q | 4,553 | -3,244 | 5,951 | 1,309 | -991 | 44,531 | 3Q | 5,948 | -4,562 | 4,477 | 1,386 | -2,224 | 43,081 | 通期 | 14,797 | -5,107 | 4,731 | 9,690 | -2,535 | 51,873 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,724 | -873 | -1,736 | 851 | -414 | 50,989 | 2Q | 3,331 | -1,575 | -7,410 | 1,756 | -897 | 46,244 | 3Q | 3,577 | -5,195 | -9,140 | -1,618 | -3,329 | 41,207 | 通期 | 9,665 | -5,664 | -14,127 | 4,001 | -5,391 | 42,082 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,953 | -2,766 | -1,580 | -813 | -2,741 | 40,191 | 2Q | 1,510 | -4,496 | -1,570 | -2,986 | -4,411 | 38,329 | 3Q | 1,570 | -6,001 | -3,255 | -4,431 | -5,774 | 34,762 | 通期 | 9,161 | -7,110 | -3,255 | 2,051 | -5,057 | 41,253 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,449 | -644 | -6,691 | 3,805 | -840 | 38,698 | 2Q | 3,393 | -7,009 | -6,668 | -3,616 | -1,473 | 31,461 | 3Q | 3,969 | -2,574 | -8,162 | 1,395 | -2,384 | 35,200 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 68億4529万
- 2016年3月（連） マイ転
- -40億3233万
- 2017年3月（連） プラ転
- 45億3120万
- 2018年3月（連） +21.97%
- 55億2668万
- 2019年3月（連） +4.16%
- 57億5666万
- 2020年3月（連） +66.1%
- 95億6200万
- 2021年3月（連） +1.34%
- 96億9000万
- 2022年3月（連） -58.71%
- 40億100万
- 2023年3月（連） -48.74%
- 20億5100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.19%
- 2016年3月（連）
- 3.16%
- 2017年3月（連）
- 11.11%
- 2018年3月（連）
- 8.78%
- 2019年3月（連）
- 8.91%
- 2020年3月（連）
- 12.71%
- 2021年3月（連）
- 13.69%
- 2022年3月（連）
- 9%
- 2023年3月（連）
- 8.83%