四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,786 | 6,206 |
減価償却費 | 867 | 1,166 |
のれん償却額 | 39 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -104 |
支払利息 | 5 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,370 | 2,214 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,193 | -2,985 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,127 | -1,450 |
引当金の増減額(△は減少) | -234 | -275 |
その他 | -1,724 | -1,459 |
小計 | 5,748 | 3,349 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 104 |
利息の支払額 | -5 | |
法人税等の支払額 | -2,452 | -1,943 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | 1,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -671 | -68 |
有形固定資産の取得による支出 | -684 | -4,146 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -213 | -265 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 88 | - |
その他 | -87 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -4,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -742 | - |
配当金の支払額 | -1,639 | -1,581 |
自己株式の処分による収入 | 71 | 9 |
自己株式の取得による支出 | - | -5,239 |
自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | -5,000 | 5,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,410 | -1,570 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 803 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,629 | -3,753 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,244 | 38,329 |