エレコム（6750）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)2024年3年月期第2四半期決算〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,206 | 6,761 |
| 減価償却費 | 1,166 | 1,248 |
| のれん償却額 | 38 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -386 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,214 | -613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,985 | -1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,450 | 2,135 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -275 | -43 |
| その他 | -1,459 | -2,486 |
| 小計 | 3,349 | 4,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 387 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,943 | -1,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510 | 3,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -68 | -928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,146 | -1,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,161 |
| その他 | -4 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,496 | -7,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,581 | -1,690 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,239 | -2,037 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | 5,240 | -2,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,570 | -6,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 803 | 491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,753 | -9,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,329 | 31,461 |
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