訂正四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,573 | 6,786 |
| 減価償却費 | 844 | 867 |
| のれん償却額 | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -40 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 894 | 3,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,890 | -2,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,414 | -1,127 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -281 | -234 |
| その他 | -494 | -1,724 |
| 小計 | 8,017 | 5,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 40 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の支払額 | -3,508 | -2,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,553 | 3,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,127 | -671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624 | -684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 88 |
| その他 | -114 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,244 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -742 |
| 配当金の支払額 | -1,359 | -1,639 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,311 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 71 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -5,000 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,951 | -7,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,165 | -5,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,531 | 46,244 |