四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,584 | 7,573 |
| 減価償却費 | 955 | 844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -44 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | 894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -696 | -2,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 | 2,414 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -164 | -365 |
| その他 | -575 | -410 |
| 小計 | 6,393 | 8,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 44 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,012 | -3,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,481 | 4,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -762 | -2,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -729 | -624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| その他 | 0 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,629 | -3,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,199 | -1,359 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,311 |
| 自己株式の処分による収入 | 140 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | 5,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,683 | 7,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,040 | 44,531 |