四半期報告書-第36期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,207 | 3,781 |
| 減価償却費 | 457 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -36 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940 | 677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -2,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | 4,459 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -575 | -895 |
| その他 | 205 | -349 |
| 小計 | 3,280 | 5,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 36 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,026 | -2,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,312 | 3,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -784 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| その他 | -6 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,199 | -1,359 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,468 |
| その他 | 59 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | 2,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,157 | 4,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,365 | 41,945 |