四半期報告書-第37期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,781 | 3,764 |
| 減価償却費 | 398 | 398 |
| のれん償却額 | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677 | 3,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,749 | -908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,459 | -984 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -823 | -644 |
| その他 | -422 | -504 |
| 小計 | 5,286 | 4,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 34 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額 | -2,281 | -2,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,041 | 1,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 88 |
| その他 | -39 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -1,359 | -1,639 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,468 | － |
| その他 | 37 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,108 | -1,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,579 | -884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,945 | 50,989 |