四半期報告書-第35期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,212 | 10,318 |
減価償却費 | 1,405 | 1,491 |
のれん償却額 | 87 | - |
受取利息及び受取配当金 | -110 | -148 |
支払利息 | 13 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,186 | -1,815 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,266 | -706 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,266 | 511 |
引当金の増減額(△は減少) | -388 | -329 |
その他 | 480 | 146 |
小計 | 8,514 | 9,467 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 148 |
利息の支払額 | -51 | -1 |
法人税等の支払額 | -3,751 | -3,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,821 | 5,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -898 | -1,081 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -187 | -238 |
有価証券の取得による支出 | -567 | -1,396 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -15 |
その他 | -24 | 73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -2,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 56 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,044 |
自己株式の処分による収入 | 82 | 140 |
自己株式の取得による支出 | -1,688 | |
配当金の支払額 | -2,268 | -2,487 |
関係会社株式の取得による支出 | - | |
その他 | -96 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | -247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -809 | 2,927 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,356 | 29,283 |