四半期報告書-第34期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,591,037 | 9,212,739 |
減価償却費 | 1,431,047 | 1,405,940 |
事業整理損 | 21,969 | - |
のれん償却額 | 58,628 | 87,942 |
受取利息及び受取配当金 | -51,533 | -110,395 |
支払利息 | 56,431 | 13,128 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,463,605 | -3,186,904 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -207,728 | -2,266,998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 559,393 | 3,266,928 |
引当金の増減額(△は減少) | -648,868 | -388,030 |
その他 | -365,457 | 480,352 |
小計 | 5,981,313 | 8,514,703 |
利息及び配当金の受取額 | 51,533 | 110,395 |
利息の支払額 | -10,987 | -51,834 |
法人税等の支払額 | -2,571,569 | -3,751,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,450,289 | 4,821,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -706,636 | -898,779 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,165,594 | 6,671 |
無形固定資産の取得による支出 | -246,076 | -187,796 |
有価証券の取得による支出 | -2,108,773 | -567,909 |
有価証券の償還による収入 | 939,025 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -25,118 | -29,794 |
事業譲受による支出 | -780,000 | - |
その他 | -109,701 | -24,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,686 | -1,702,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -360,000 | -23,721 |
長期借入金の返済による支出 | -375,000 | - |
自己株式の処分による収入 | 134,217 | 82,137 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,688,348 |
配当金の支払額 | -1,853,970 | -2,268,576 |
関係会社株式の取得による支出 | -432,196 | -410 |
その他 | -1,098 | -96,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,888,047 | -3,995,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,927 | 66,419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,271,516 | -809,117 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,432,474 | 23,623,356 |