四半期報告書-第33期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,553,106 | 7,591,037 |
減価償却費 | 1,257,956 | 1,431,047 |
事業整理損 | 3,852 | 21,969 |
のれん償却額 | 54,825 | 58,628 |
受取利息及び受取配当金 | -18,395 | -51,533 |
支払利息 | 9,510 | 56,431 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,347,075 | -2,463,605 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -233,321 | -207,728 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,423,138 | 559,393 |
引当金の増減額(△は減少) | -274,417 | -648,868 |
その他 | 885,647 | -365,457 |
小計 | 9,314,827 | 5,981,313 |
利息及び配当金の受取額 | 12,544 | 51,533 |
利息の支払額 | -9,510 | -10,987 |
法人税等の支払額 | -2,851,872 | -2,571,569 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,465,988 | 3,450,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -858,463 | -706,636 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,309 | 1,165,594 |
無形固定資産の取得による支出 | -109,416 | -246,076 |
有価証券の取得による支出 | -143,562 | -2,108,773 |
有価証券の償還による収入 | - | 939,025 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,929 | -25,118 |
事業譲受による支出 | -40,495 | -780,000 |
その他 | -31,451 | -109,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,010 | -1,871,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -360,000 |
自己株式の処分による収入 | - | 134,217 |
長期借入金の返済による支出 | - | -375,000 |
自己株式の取得による支出 | -132 | - |
配当金の支払額 | -1,774,335 | -1,853,970 |
その他 | -17,294 | -1,098 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -432,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,762 | -2,888,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,272 | 37,927 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,422,942 | -1,271,516 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,851,155 | 20,547,495 |