四半期報告書-第32期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,971,914 | 6,553,106 |
減価償却費 | 1,000,093 | 1,257,956 |
事業整理損 | 18,884 | 3,852 |
のれん償却額 | 30,426 | 54,825 |
受取利息及び受取配当金 | -14,778 | -18,395 |
支払利息 | 11,826 | 9,510 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,277,276 | -3,347,075 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,527,353 | -233,321 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,255,588 | 4,423,138 |
引当金の増減額(△は減少) | 809,042 | -274,417 |
その他 | -227,774 | 885,647 |
小計 | 2,050,592 | 9,314,827 |
利息及び配当金の受取額 | 13,930 | 12,544 |
利息の支払額 | -11,754 | -9,510 |
法人税等の支払額 | -3,848,015 | -2,851,872 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,795,246 | 6,465,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,938,585 | -143,562 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,560,977 | -858,463 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,309 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,365 | -7,929 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,310,032 | -109,416 |
事業譲受による支出 | - | -40,495 |
その他 | -31,770 | -31,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,848,731 | -1,190,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200,000 | - |
自己株式の処分による収入 | 65,436 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,786,943 | -132 |
配当金の支払額 | -1,367,172 | -1,774,335 |
その他 | -17,294 | -17,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,905,973 | -1,791,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,409 | -61,272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,509,541 | 3,422,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,129,907 | 13,851,155 |