四半期報告書-第31期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,613,647 | 5,971,914 |
減価償却費 | 792,879 | 1,000,093 |
事業整理損 | 20,691 | 18,884 |
のれん償却額 | 64,728 | 30,426 |
受取利息及び受取配当金 | -7,267 | -14,778 |
支払利息 | 11,059 | 11,826 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,680,021 | -6,277,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -746,904 | -1,527,353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 409,850 | 2,255,588 |
引当金の増減額(△は減少) | 759,602 | 809,042 |
その他 | 408,617 | -227,774 |
小計 | 4,646,883 | 2,050,592 |
利息及び配当金の受取額 | 7,267 | 13,930 |
利息の支払額 | -11,059 | -11,754 |
法人税等の支払額 | -1,185,233 | -3,848,015 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,457,858 | -1,795,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -2,938,585 |
有形固定資産の取得による支出 | -568,354 | -1,560,977 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,784 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6,910 | -7,365 |
関係会社株式の取得による支出 | -236,144 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -811,784 | -1,310,032 |
その他 | 19,949 | -31,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,601,458 | -5,848,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,263 | 1,200,000 |
自己株式の処分による収入 | 168,324 | 65,436 |
長期借入金の返済による支出 | -228,576 | - |
自己株式の取得による支出 | -325 | -5,786,943 |
配当金の支払額 | -1,038,583 | -1,367,172 |
その他 | -63,087 | -17,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,984 | -5,905,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 351,234 | 40,409 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,062,649 | -13,509,541 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7,714 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,620,761 | 8,129,907 |