四半期報告書-第30期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,047,665 | 5,613,647 |
減価償却費 | 570,904 | 792,879 |
事業整理損 | - | 20,691 |
のれん償却額 | 102,174 | 64,728 |
受取利息及び受取配当金 | -8,789 | -7,267 |
支払利息 | 10,792 | 11,059 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,995,853 | -2,680,021 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,314,519 | -746,904 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,604,860 | 409,850 |
引当金の増減額(△は減少) | 161,544 | 759,602 |
その他 | -125,588 | 408,617 |
小計 | 2,053,191 | 4,646,883 |
利息及び配当金の受取額 | 20,789 | 7,267 |
利息の支払額 | -10,817 | -11,059 |
法人税等の支払額 | -2,165,677 | -1,185,233 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,514 | 3,457,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -804,831 | -568,354 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,784 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,682 | -6,910 |
投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -236,144 |
無形固定資産の取得による支出 | -290,366 | -811,784 |
その他 | -40,363 | 19,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -742,244 | -1,601,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,814 | 17,263 |
自己株式の処分による収入 | 3,380 | 168,324 |
長期借入金の返済による支出 | - | -228,576 |
自己株式の取得による支出 | -134 | -325 |
配当金の支払額 | -837,001 | -1,038,583 |
その他 | -10,751 | -63,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,693 | -1,144,984 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168,675 | 351,234 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,507,777 | 1,062,649 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -7,714 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,880,221 | 16,620,761 |