四半期報告書-第29期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,347,306 | 5,047,665 |
減価償却費 | 504,957 | 570,904 |
事業整理損失 | 144,919 | - |
のれん償却額 | 99,999 | 102,174 |
受取利息及び受取配当金 | -8,545 | -8,789 |
支払利息 | 9,637 | 10,792 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,697,032 | -3,995,853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,765,878 | -3,314,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,960 | 3,604,860 |
引当金の増減額(△は減少) | -110,059 | 161,544 |
その他 | -471,749 | -125,588 |
小計 | 4,620,272 | 2,053,191 |
利息及び配当金の受取額 | 8,545 | 20,789 |
利息の支払額 | -9,567 | -10,817 |
法人税等の支払額 | -2,853,505 | -2,165,677 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765,746 | -102,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -439,329 | -804,831 |
有形固定資産の売却による収入 | 227 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6,258 | -6,682 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 400,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -209,094 | -290,366 |
その他 | -7,632 | -40,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,087 | -742,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 510,465 | 12,814 |
自己株式の処分による収入 | 115,022 | 3,380 |
自己株式の取得による支出 | - | -134 |
配当金の支払額 | -642,352 | -837,001 |
その他 | 39,012 | -10,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,147 | -831,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,739 | 168,675 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,148,545 | -1,507,777 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,889,292 | 9,991,580 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -46,257 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,991,580 | 13,880,221 |