エレコム（6750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,347,306 | 5,047,665 |
| 減価償却費 | 504,957 | 570,904 |
| 事業整理損失 | 144,919 | － |
| のれん償却額 | 99,999 | 102,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,545 | -8,789 |
| 支払利息 | 9,637 | 10,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,697,032 | -3,995,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,765,878 | -3,314,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,960 | 3,604,860 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -110,059 | 161,544 |
| その他 | -471,749 | -125,588 |
| 小計 | 4,620,272 | 2,053,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,545 | 20,789 |
| 利息の支払額 | -9,567 | -10,817 |
| 法人税等の支払額 | -2,853,505 | -2,165,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765,746 | -102,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,329 | -804,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,258 | -6,682 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,094 | -290,366 |
| その他 | -7,632 | -40,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,087 | -742,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510,465 | 12,814 |
| 自己株式の処分による収入 | 115,022 | 3,380 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -134 |
| 配当金の支払額 | -642,352 | -837,001 |
| その他 | 39,012 | -10,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,147 | -831,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,739 | 168,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148,545 | -1,507,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,889,292 | 9,991,580 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -46,257 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,991,580 | 13,880,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
