エレコム（6750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,689,045 | 4,347,306 |
| 減価償却費 | 431,054 | 504,957 |
| 事業整理損失 | － | 144,919 |
| のれん償却額 | 55,555 | 99,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,760 | -8,545 |
| 支払利息 | 24,159 | 9,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,605,651 | -1,697,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,517 | 1,765,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834,586 | 34,960 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,024,355 | -110,059 |
| その他 | -19,150 | -471,749 |
| 小計 | 3,275,677 | 4,620,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,760 | 8,545 |
| 利息の支払額 | -24,589 | -9,567 |
| 法人税等の支払額 | -3,191,070 | -2,853,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,777 | 1,765,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,488 | -439,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,869 | -6,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394,049 | -209,094 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,417 | － |
| その他 | -666,956 | -7,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,685 | -662,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,307,207 | 510,465 |
| 自己株式の処分による収入 | 26,646 | 115,022 |
| 配当金の支払額 | -459,960 | -642,352 |
| その他 | 2,619 | 39,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,737,901 | 22,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,151 | 22,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,414,657 | 1,148,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,206,217 | 4,791,560 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -46,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,791,560 | 9,991,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
