四半期報告書-第36期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,318 | 11,895 |
| 減価償却費 | 1,491 | 1,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -57 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,815 | -3,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -706 | -2,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511 | 2,721 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -329 | -446 |
| その他 | 146 | 258 |
| 小計 | 9,467 | 10,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 57 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -3,739 | -4,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,875 | 5,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -1,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -834 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,396 | -2,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
| その他 | 73 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,659 | -4,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 56 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,044 | 7,311 |
| 自己株式の処分による収入 | 140 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,487 | -2,858 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247 | 4,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,927 | 5,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,365 | 43,081 |