四半期報告書-第37期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,895 | 10,631 |
| 減価償却費 | 1,390 | 1,389 |
| のれん償却額 | － | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -56 |
| 支払利息 | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,480 | -929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,121 | -2,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,721 | -213 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -505 | -485 |
| その他 | 318 | -1,036 |
| 小計 | 10,162 | 7,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 56 |
| 利息の支払額 | -6 | |
| 法人税等の支払額 | -4,271 | -3,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,948 | 3,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -3,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -834 | -270 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,131 | -2,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 88 |
| その他 | -189 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,562 | -5,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -742 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,311 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | 72 |
| 自己株式の取得による支出 | -619 | |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -4,380 |
| 配当金の支払額 | -2,858 | -3,370 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,477 | -9,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,715 | -10,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,873 | 41,207 |