四半期報告書-第38期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,631 | 8,999 |
減価償却費 | 1,389 | 1,877 |
のれん償却額 | 58 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -220 |
支払利息 | 6 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -929 | -1,002 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,133 | -3,253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -213 | -1,570 |
引当金の増減額(△は減少) | -485 | -488 |
その他 | -1,036 | 79 |
小計 | 7,231 | 4,479 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 220 |
利息の支払額 | -6 | |
法人税等の支払額 | -3,703 | -3,129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,577 | 1,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,059 | -5,331 |
有形固定資産の売却による収入 | 55 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -270 | -443 |
有価証券の取得による支出 | -2,099 | -169 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 88 | - |
その他 | 108 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,195 | -6,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -742 | - |
自己株式の処分による収入 | 72 | 15 |
自己株式の取得による支出 | -619 | -5,239 |
自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | -4,380 | 5,240 |
配当金の支払額 | -3,370 | -3,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,140 | -3,255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,665 | -7,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,082 | 34,762 |