四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,553,802 | 5,687,047 |
減価償却費 | 894,019 | 909,691 |
事業整理損 | 21,969 | - |
のれん償却額 | 44,239 | 58,628 |
受取利息及び受取配当金 | -33,174 | -72,844 |
支払利息 | 34,972 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -373,963 | -674,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 217,243 | -368,629 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -688,287 | 554,649 |
引当金の増減額(△は減少) | -397,664 | -340,876 |
その他 | -336,111 | -204,222 |
小計 | 3,937,046 | 5,548,587 |
利息及び配当金の受取額 | 33,174 | 72,844 |
利息の支払額 | -5,744 | -12,347 |
法人税等の支払額 | -1,456,629 | -2,084,188 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,507,846 | 3,524,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -11,176 | -50,947 |
有価証券の償還による収入 | 937,714 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -355,209 | -545,798 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,054 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -184,439 | -148,276 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,438 | -24,566 |
投資有価証券の売却による収入 | 99,824 | 533 |
投資不動産の取得による支出 | -171,296 | - |
事業譲受による支出 | -780,000 | - |
その他 | 35,336 | 22,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,630 | -746,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -23,469 |
長期借入金の返済による支出 | -175,000 | - |
自己株式の処分による収入 | 58,924 | 61,900 |
自己株式の取得による支出 | - | -60,595 |
配当金の支払額 | -985,740 | -1,113,380 |
関係会社株式の取得による支出 | -432,196 | -410 |
その他 | -627 | -1,443,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,639 | -2,579,658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,083 | 139,671 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540,660 | 338,310 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,432,474 | 24,770,784 |