四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,128,124 | 4,553,802 |
減価償却費 | 798,031 | 894,019 |
事業整理損 | - | 21,969 |
のれん償却額 | 54,825 | 44,239 |
受取利息及び受取配当金 | -11,605 | -33,174 |
支払利息 | 6,584 | 34,972 |
売上債権の増減額(△は増加) | -694,635 | -373,963 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,810,075 | 217,243 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -413,165 | -688,287 |
引当金の増減額(△は減少) | -177,678 | -397,664 |
その他 | 1,208,177 | -336,111 |
小計 | 6,708,733 | 3,937,046 |
利息及び配当金の受取額 | 12,867 | 33,174 |
利息の支払額 | -6,584 | -5,744 |
法人税等の支払額 | -1,754,072 | -1,456,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,960,944 | 2,507,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 937,714 |
有価証券の取得による支出 | -144,383 | -11,176 |
有形固定資産の取得による支出 | -661,868 | -355,209 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 99,824 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,309 | 1,054 |
投資不動産の取得による支出 | - | -171,296 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,740 | -184,439 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,242 | -10,438 |
事業譲受による支出 | -30,000 | -780,000 |
その他 | 13,073 | 35,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,851 | -438,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -175,000 |
自己株式の処分による収入 | - | 58,924 |
配当金の支払額 | -985,741 | -985,740 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -432,196 |
その他 | -11,529 | -627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -997,271 | -1,534,639 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193,589 | 6,083 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,891,232 | 540,660 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,319,444 | 22,359,672 |