四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,502,805 | 4,128,124 |
減価償却費 | 630,474 | 798,031 |
事業整理損 | 3,000 | - |
のれん償却額 | 20,284 | 54,825 |
受取利息及び受取配当金 | -6,746 | -11,605 |
支払利息 | 7,815 | 6,584 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,856,319 | -694,635 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -652,230 | 1,810,075 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 415,137 | -413,165 |
引当金の増減額(△は減少) | 171,169 | -177,678 |
その他 | -565,874 | 1,208,177 |
小計 | 669,514 | 6,708,733 |
利息及び配当金の受取額 | 6,746 | 12,867 |
利息の支払額 | -7,815 | -6,584 |
法人税等の支払額 | -2,782,665 | -1,754,072 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,114,219 | 4,960,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,454,600 | -144,383 |
有形固定資産の取得による支出 | -831,078 | -661,868 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,309 |
無形固定資産の取得による支出 | -975,565 | -51,740 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,883 | -5,242 |
事業譲受による支出 | - | -30,000 |
その他 | -30,341 | 13,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,296,469 | -878,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | - |
自己株式の処分による収入 | 60,840 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,786,919 | - |
配当金の支払額 | -775,828 | -985,741 |
その他 | -11,529 | -11,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,113,437 | -997,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,467 | -193,589 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,477,659 | 2,891,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,161,789 | 13,319,444 |