四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,268,931 | 3,502,805 |
減価償却費 | 472,959 | 630,474 |
事業整理損 | 18,691 | 3,000 |
のれん償却額 | 54,586 | 20,284 |
受取利息及び受取配当金 | -5,568 | -6,746 |
支払利息 | 7,637 | 7,815 |
売上債権の増減額(△は増加) | 436,485 | -2,856,319 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -474,588 | -652,230 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -944,771 | 415,137 |
引当金の増減額(△は減少) | 112,181 | 171,169 |
その他 | 257,484 | -565,874 |
小計 | 3,204,029 | 669,514 |
利息及び配当金の受取額 | 5,568 | 6,746 |
利息の支払額 | -7,637 | -7,815 |
法人税等の支払額 | -508,651 | -2,782,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693,309 | -2,114,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -2,454,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -227,427 | -831,078 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,784 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -459,812 | -975,565 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,635 | -4,883 |
関係会社株式の取得による支出 | -236,144 | - |
その他 | 19,246 | -30,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,988 | -4,296,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,817 | 400,000 |
自己株式の処分による収入 | 166,160 | 60,840 |
自己株式の取得による支出 | -82 | -5,786,919 |
長期借入金の返済による支出 | -58,718 | - |
配当金の支払額 | -484,707 | -775,828 |
その他 | -11,529 | -11,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,060 | -6,113,437 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,033 | 46,467 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,444,293 | -12,477,659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,002,405 | 9,161,789 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7,714 | - |