四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,074,791 | 3,268,931 |
減価償却費 | 357,985 | 472,959 |
事業整理損 | - | 18,691 |
のれん償却額 | 66,666 | 54,586 |
受取利息及び受取配当金 | -6,713 | -5,568 |
支払利息 | 7,397 | 7,637 |
売上債権の増減額(△は増加) | -120,082 | 436,485 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,210,920 | -474,588 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,565,884 | -944,771 |
引当金の増減額(△は減少) | -486,397 | 112,181 |
その他 | -282,239 | 257,484 |
小計 | -165,395 | 3,204,029 |
利息及び配当金の受取額 | 18,713 | 5,568 |
利息の支払額 | -7,476 | -7,637 |
法人税等の支払額 | -1,177,145 | -508,651 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,331,304 | 2,693,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -216,866 | -227,427 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,784 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,409 | -4,635 |
投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -236,144 |
無形固定資産の取得による支出 | -94,997 | -459,812 |
その他 | -12,461 | 19,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,265 | -906,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,773 | 16,817 |
自己株式の処分による収入 | - | 166,160 |
長期借入金の返済による支出 | - | -58,718 |
配当金の支払額 | -440,527 | -484,707 |
その他 | -10,818 | -11,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,572 | -372,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,696 | 30,033 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,588,915 | 1,444,293 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -7,714 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,799,083 | 17,002,405 |