キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,663 | 13,536 |
| 減価償却費 | 2,015 | 2,093 |
| のれん償却額 | 117 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -106 |
| 売上値引等引当金の増減額（△は減少） | 97 | -36 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 53 | -46 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -139 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -173 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | 0 |
| 固定資産除却損 | 61 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,621 | 165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,207 | 2,152 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -92 | 101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460 | -2,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 600 | -448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | 658 |
| その他 | 542 | 231 |
| 小計 | 12,534 | 16,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 173 |
| 利息の支払額 | -6 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,822 | -3,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,848 | 12,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,557 | -1,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,569 | -1,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -453 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 20 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,092 | -3,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -2,268 | -2,487 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 56 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,807 |
| 自己株式の処分による収入 | 124 | 140 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,691 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,862 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,923 | 11,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,356 | 37,365 |
