有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,536 | 15,162 |
| 減価償却費 | 2,093 | 2,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106 | 3 |
| 売上値引等引当金の増減額（△は減少） | -36 | -33 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -46 | 40 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -77 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 437 | -234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -62 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 33 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165 | -1,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,152 | -1,124 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 101 | 27 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,183 | 4,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -448 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 658 | -513 |
| その他 | 231 | 618 |
| 小計 | 16,391 | 19,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 62 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,739 | -4,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,823 | 14,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,373 | -2,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -1,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -895 |
| その他 | 61 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,261 | -5,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,487 | -2,858 |
| 新株予約権の発行による収入 | 56 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,807 | 7,311 |
| 自己株式の処分による収入 | 140 | 279 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | 4,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,009 | 14,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,365 | 51,873 |