エレコム（6750）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,162 | 14,030 |
| 減価償却費 | 2,102 | 2,001 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 319 | 115 |
| のれん償却額 | － | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 減損損失 | － | 229 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 40 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | -128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -59 |
| 支払利息 | 1 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -13 |
| 固定資産除却損 | 41 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,573 | 2,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,124 | -1,535 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27 | -13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,379 | -660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126 | -495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -513 | -783 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -17 | -59 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -2 | -386 |
| その他 | 618 | -828 |
| 小計 | 19,295 | 13,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 59 |
| 利息の支払額 | -1 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4,560 | -4,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,797 | 9,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,548 | -2,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,698 | -2,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -895 | -515 |
| その他 | 55 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,107 | -5,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -742 |
| 配当金の支払額 | -2,858 | -3,370 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,311 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 279 | 85 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,760 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -5,240 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,731 | -14,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,508 | -9,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,873 | 42,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
