有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,255,924 | 10,528,972 |
| 減価償却費 | 1,756,573 | 2,015,957 |
| 事業整理損 | 3,852 | 22,152 |
| のれん償却額 | 54,825 | 87,942 |
| 負ののれん発生益 | -419,332 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,973 | -30,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,530 | 5,320 |
| 売上値引等引当金の増減額（△は減少） | -119,864 | -527,595 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -3,534 | -22,931 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -235,000 | 166,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,896 | 182,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,034 | -16,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,164 | -76,619 |
| 支払利息 | 15,204 | 72,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -594 | -493,454 |
| 固定資産除却損 | 31,642 | 12,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815,310 | -368,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,496 | -636,846 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,272 | -2,691 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,988 | 94,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,971,450 | 57,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -364,071 | 77,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 710,072 | -469,120 |
| その他 | 259,981 | 123,114 |
| 小計 | 12,022,784 | 10,801,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,426 | 76,619 |
| 利息の支払額 | -15,204 | -10,916 |
| 法人税等の支払額 | -2,941,719 | -2,654,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,090,286 | 8,212,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -157,644 | -2,122,357 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 936,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,584 | -28,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111,636 | -968,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,309 | 1,372,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,478 | -365,391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,031,146 | － |
| 事業譲受による支出 | -40,495 | -1,080,000 |
| その他 | -39,408 | -431,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,559,084 | -2,686,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -375,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,027,865 | － |
| 配当金の支払額 | -1,774,335 | -1,853,970 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 188,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -610 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -432,196 |
| その他 | -17,765 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,935,631 | -2,834,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,033 | -78,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,390,799 | 2,613,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,819,012 | 24,432,474 |