四半期報告書-第34期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,153,143 | 2,593,538 |
減価償却費 | 422,537 | 429,997 |
のれん償却額 | - | 29,314 |
受取利息及び受取配当金 | -22,221 | -41,896 |
支払利息 | 17,637 | 6,244 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,324,333 | 141,724 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 166,946 | -157,641 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,244,580 | 70,943 |
引当金の増減額(△は減少) | -802,322 | -602,649 |
その他 | -210 | 257,895 |
小計 | 2,015,262 | 2,727,470 |
利息及び配当金の受取額 | 22,221 | 41,896 |
利息の支払額 | -1,316 | -4,539 |
法人税等の支払額 | -1,476,851 | -2,082,760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,316 | 682,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -4,841 | -24,211 |
有形固定資産の取得による支出 | -137,159 | -236,164 |
無形固定資産の取得による支出 | -63,579 | -90,870 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,872 | -20,228 |
事業譲受による支出 | -780,000 | - |
その他 | 19,928 | 4,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,524 | -367,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
配当金の支払額 | -985,740 | -1,113,380 |
関係会社株式の取得による支出 | -432,196 | -410 |
その他 | -470 | 32,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,407 | -1,081,255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,976 | 81,538 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,946,592 | -685,075 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,432,474 | 23,747,398 |