四半期報告書-第33期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,009,706 | 2,120,676 |
減価償却費 | 380,928 | 422,537 |
受取利息及び受取配当金 | -7,483 | -22,221 |
支払利息 | 3,243 | 17,637 |
売上債権の増減額(△は増加) | 167,938 | 1,324,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 415,264 | 199,412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -536,412 | -1,244,580 |
引当金の増減額(△は減少) | -334,387 | -802,322 |
その他 | 907,418 | -210 |
小計 | 3,006,216 | 2,015,262 |
利息及び配当金の受取額 | 8,745 | 22,221 |
利息の支払額 | -3,243 | -1,316 |
法人税等の支払額 | -1,751,823 | -1,476,851 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,895 | 559,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -276 | -4,841 |
有形固定資産の取得による支出 | -320,416 | -137,159 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,951 | -63,579 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,142 | -5,872 |
事業譲受による支出 | - | -780,000 |
その他 | 952 | 19,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,835 | -971,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -100,000 |
配当金の支払額 | -985,741 | -985,740 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -432,196 |
その他 | -5,764 | -470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,506 | -1,518,407 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182,398 | -15,976 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -254,845 | -1,946,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,173,366 | 19,872,420 |