営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2014年9月30日
- -11億800万
- 2015年9月30日
- 55億6400万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 営業活動によるキャッシュ・フロー2015/11/12 14:44
営業活動によるキャッシュ・フローは5,564百万円の獲得(前年同期は1,108百万円の使用)となりました。これは主に、法人税等を619百万円支払ったものの、運転資金(売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減額)が4,255百万円減少したことや、税引前・減価償却等前四半期純利益(税金等調整前四半期純利益+減価償却費+のれん償却額)を3,383百万円計上したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フロー
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