キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,845 | -3,145 | -745 | 2,700 | - | 21,753 | 通期 | 10,533 | -4,157 | -1,598 | 6,376 | -3,027 | 24,794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,261 | -2,473 | -853 | -212 | - | 23,930 | 通期 | 4,829 | -6,567 | -2,772 | -1,738 | -2,787 | 20,394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,255 | -2,936 | 282 | 2,319 | - | 23,095 | 通期 | 5,348 | -8,713 | -796 | -3,365 | -4,125 | 16,099 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 998 | -2,251 | -1,161 | -1,253 | - | 13,426 | 通期 | 8,157 | -3,717 | -2,433 | 4,440 | -4,346 | 17,942 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,573 | -1,341 | -1,309 | -4,914 | - | 11,771 | 通期 | 6,600 | -3,333 | -2,648 | 3,267 | -3,563 | 18,882 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,684 | -838 | -1,457 | 7,846 | - | 25,315 | 通期 | 8,429 | -2,394 | -2,899 | 6,035 | -3,033 | 22,387 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,720 | 1,780 | -3,516 | -940 | - | 18,305 | 通期 | -7,592 | 853 | -6,351 | -6,739 | -3,163 | 9,557 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,470 | -2,403 | 4,927 | -933 | - | 14,046 | 通期 | 7,914 | -1,057 | -533 | 6,857 | -2,390 | 16,418 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,792 | -1,005 | -2,291 | 4,787 | - | 18,800 | 通期 | 11,543 | -2,140 | -4,711 | 9,403 | -4,471 | 21,058 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,180 | -4,103 | -2,441 | -2,923 | - | 15,887 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 63億7600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億3800万
- 2019年3月（連） -93.61%
- -33億6500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 44億4000万
- 2021年3月（連） -26.42%
- 32億6700万
- 2022年3月（連） +84.73%
- 60億3500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -67億3900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 68億5700万
- 2025年3月（連） +37.13%
- 94億300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.45%
- 2018年3月（連）
- 5.74%
- 2019年3月（連）
- 7.33%
- 2020年3月（連）
- 10.67%
- 2021年3月（連）
- 8.62%
- 2022年3月（連）
- 9.71%
- 2023年3月（連）
- -9.39%
- 2024年3月（連）
- 9.83%
- 2025年3月（連）
- 14.34%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
