キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 13:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -27億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 17億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 861 | -872 | -533 | -11 | - | 15,896 | 通期 | 4,685 | -1,208 | -1,066 | 3,477 | -1,075 | 19,080 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,108 | -613 | -640 | -1,721 | - | 16,717 | 通期 | 1,445 | -3,426 | 923 | -1,981 | -1,129 | 18,022 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,564 | -225 | -639 | 5,339 | - | 22,770 | 通期 | 6,772 | -3,033 | -1,386 | 3,739 | -2,732 | 20,221 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,845 | -3,145 | -745 | 2,700 | - | 21,753 | 通期 | 10,533 | -4,157 | -1,598 | 6,376 | -3,027 | 24,794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,261 | -2,473 | -853 | -212 | - | 23,930 | 通期 | 4,829 | -6,567 | -2,772 | -1,738 | -2,787 | 20,394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,255 | -2,936 | 282 | 2,319 | - | 23,095 | 通期 | 5,348 | -8,713 | -796 | -3,365 | -4,125 | 16,099 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 998 | -2,251 | -1,161 | -1,253 | - | 13,426 | 通期 | 8,157 | -3,717 | -2,433 | 4,440 | -4,346 | 17,942 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,573 | -1,341 | -1,309 | -4,914 | - | 11,771 | 通期 | 6,600 | -3,333 | -2,648 | 3,267 | -3,563 | 18,882 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,684 | -838 | -1,457 | 7,846 | - | 25,315 | 通期 | 8,429 | -2,394 | -2,899 | 6,035 | -3,033 | 22,387 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,720 | 1,780 | -3,516 | -940 | - | 18,305 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 34億7700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -19億8100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 37億3900万
- 2017年3月（連） +70.53%
- 63億7600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億3800万
- 2019年3月（連） -93.61%
- -33億6500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 44億4000万
- 2021年3月（連） -26.42%
- 32億6700万
- 2022年3月（連） +84.73%
- 60億3500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.36%
- 2015年3月（連）
- 1.99%
- 2016年3月（連）
- 9.04%
- 2017年3月（連）
- 13.45%
- 2018年3月（連）
- 5.74%
- 2019年3月（連）
- 7.33%
- 2020年3月（連）
- 10.67%
- 2021年3月（連）
- 8.62%
- 2022年3月（連）
- 9.71%