キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 49億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,579 | -8,368 | -1,774 | -789 | -3,302 | 13,108 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,648 | -3,819 | -2,798 | -171 | -1,270 | 9,887 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 14,021 | -626 | -1,228 | 13,395 | - | 22,078 | 通期 | 11,046 | -950 | -1,227 | 10,096 | -418 | 18,759 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,200 | -114 | -557 | 1,086 | - | 19,192 | 3Q | 5,624 | -854 | -1,117 | 4,770 | - | 22,254 | 通期 | 5,100 | -1,122 | -1,116 | 3,978 | -505 | 21,591 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -5,213 | 1,145 | -716 | -4,068 | - | 16,632 | 通期 | -2,736 | 679 | -2,776 | -2,057 | -567 | 16,714 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,043 | -1,173 | -533 | 870 | - | 16,878 | 通期 | 2,137 | -2,191 | -1,067 | -54 | -269 | 16,138 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 861 | -872 | -533 | -11 | - | 15,896 | 通期 | 4,685 | -1,208 | -1,066 | 3,477 | -1,075 | 19,080 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,108 | -613 | -640 | -1,721 | - | 16,717 | 通期 | 1,445 | -3,426 | 923 | -1,981 | -1,129 | 18,022 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,564 | -225 | -639 | 5,339 | - | 22,770 | 通期 | 6,772 | -3,033 | -1,386 | 3,739 | -2,732 | 20,221 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,845 | -3,145 | -745 | 2,700 | - | 21,753 | 通期 | 10,533 | -4,157 | -1,598 | 6,376 | -3,027 | 24,794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,261 | -2,473 | -853 | -212 | - | 23,930 | 通期 | 4,829 | -6,567 | -2,772 | -1,738 | -2,787 | 20,394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,255 | -2,936 | 282 | 2,319 | - | 23,095 | 通期 | 5,348 | -8,713 | -796 | -3,365 | -4,125 | 16,099 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 998 | -2,251 | -1,161 | -1,253 | - | 13,426 | 通期 | 8,157 | -3,717 | -2,433 | 4,440 | -4,346 | 17,942 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,573 | -1,341 | -1,309 | -4,914 | - | 11,771 | 通期 | 6,600 | -3,333 | -2,648 | 3,267 | -3,563 | 18,882 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,684 | -838 | -1,457 | 7,846 | - | 25,315 | 通期 | 8,429 | -2,394 | -2,899 | 6,035 | -3,033 | 22,387 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,720 | 1,780 | -3,516 | -940 | - | 18,305 | 通期 | -7,592 | 853 | -6,351 | -6,739 | -3,163 | 9,557 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,470 | -2,403 | 4,927 | -933 | - | 14,046 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 75億7900万
- 2009年3月（連） -51.87%
- 36億4800万
- 2010年3月（連） +202.8%
- 110億4600万
- 2011年3月（連） -53.83%
- 51億
- 2012年3月（連） マイ転
- -27億3600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 21億3700万
- 2014年3月（連） +119.23%
- 46億8500万
- 2015年3月（連） -69.16%
- 14億4500万
- 2016年3月（連） +368.65%
- 67億7200万
- 2017年3月（連） +55.54%
- 105億3300万
- 2018年3月（連） -54.15%
- 48億2900万
- 2019年3月（連） +10.75%
- 53億4800万
- 2020年3月（連） +52.52%
- 81億5700万
- 2021年3月（連） -19.09%
- 66億
- 2022年3月（連） +27.71%
- 84億2900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -75億9200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -83億6800万
- 2009年3月（連）投入-54.36%
- -38億1900万
- 2010年3月（連）投入-75.12%
- -9億5000万
- 2011年3月（連）投入+18.11%
- -11億2200万
- 2012年3月（連）資金回収
- 6億7900万
- 2013年3月（連）資金投入
- -21億9100万
- 2014年3月（連）投入-44.87%
- -12億800万
- 2015年3月（連）投入+183.61%
- -34億2600万
- 2016年3月（連）投入-11.47%
- -30億3300万
- 2017年3月（連）投入+37.06%
- -41億5700万
- 2018年3月（連）投入+57.97%
- -65億6700万
- 2019年3月（連）投入+32.68%
- -87億1300万
- 2020年3月（連）投入-57.34%
- -37億1700万
- 2021年3月（連）投入-10.33%
- -33億3300万
- 2022年3月（連）投入-28.17%
- -23億9400万
- 2023年3月（連）資金回収
- 8億5300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -17億7400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -27億9800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -12億2700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億1600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -27億7600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -10億6700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -10億6600万
- 2015年3月（連）資金調達
- 9億2300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -13億8600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -15億9800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -27億7200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億9600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -24億3300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -26億4800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -28億9900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -63億5100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -7億8900万
- 2009年3月（連）
- -1億7100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 100億9600万
- 2011年3月（連） -60.6%
- 39億7800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -20億5700万
- 2013年3月（連）
- -5400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 34億7700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -19億8100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 37億3900万
- 2017年3月（連） +70.53%
- 63億7600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億3800万
- 2019年3月（連） -93.61%
- -33億6500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 44億4000万
- 2021年3月（連） -26.42%
- 32億6700万
- 2022年3月（連） +84.73%
- 60億3500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -67億3900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -33億200万
- 2009年3月（連）減少-61.54%
- -12億7000万
- 2010年3月（連）減少-67.09%
- -4億1800万
- 2011年3月（連）増加+20.81%
- -5億500万
- 2012年3月（連）増加+12.28%
- -5億6700万
- 2013年3月（連）減少-52.56%
- -2億6900万
- 2014年3月（連）増加+299.63%
- -10億7500万
- 2015年3月（連）増加+5.02%
- -11億2900万
- 2016年3月（連）増加+141.98%
- -27億3200万
- 2017年3月（連）増加+10.8%
- -30億2700万
- 2018年3月（連）減少-7.93%
- -27億8700万
- 2019年3月（連）増加+48.01%
- -41億2500万
- 2020年3月（連）増加+5.36%
- -43億4600万
- 2021年3月（連）減少-18.02%
- -35億6300万
- 2022年3月（連）減少-14.88%
- -30億3300万
- 2023年3月（連）増加+4.29%
- -31億6300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 131億800万
- 2009年3月（連） -24.57%
- 98億8700万
- 2010年3月（連） +89.73%
- 187億5900万
- 2011年3月（連） +15.1%
- 215億9100万
- 2012年3月（連） -22.59%
- 167億1400万
- 2013年3月（連） -3.45%
- 161億3800万
- 2014年3月（連） +18.23%
- 190億8000万
- 2015年3月（連） -5.55%
- 180億2200万
- 2016年3月（連） +12.2%
- 202億2100万
- 2017年3月（連） +22.62%
- 247億9400万
- 2018年3月（連） -17.75%
- 203億9400万
- 2019年3月（連） -21.06%
- 160億9900万
- 2020年3月（連） +11.45%
- 179億4200万
- 2021年3月（連） +5.24%
- 188億8200万
- 2022年3月（連） +18.56%
- 223億8700万
- 2023年3月（連） -57.31%
- 95億5700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.49%
- 2009年3月（連）
- 4.9%
- 2010年3月（連）
- 14.25%
- 2011年3月（連）
- 7.82%
- 2012年3月（連）
- -4.59%
- 2013年3月（連）
- 3.67%
- 2014年3月（連）
- 6.36%
- 2015年3月（連）
- 1.99%
- 2016年3月（連）
- 9.04%
- 2017年3月（連）
- 13.45%
- 2018年3月（連）
- 5.74%
- 2019年3月（連）
- 7.33%
- 2020年3月（連）
- 10.67%
- 2021年3月（連）
- 8.62%
- 2022年3月（連）
- 9.71%
- 2023年3月（連）
- -9.39%