四半期報告書-第56期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,331 | 4,446 |
減価償却費 | 1,108 | 1,079 |
のれん償却額 | 189 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -59 | -425 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24 | -152 |
支払利息 | 11 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -296 | -1,938 |
売上債権の増減額(△は増加) | -837 | 8,019 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,243 | -11,297 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,352 | 1,269 |
その他 | -1,075 | -1,769 |
小計 | 9,942 | -756 |
利息及び配当金の受取額 | 491 | 556 |
利息の支払額 | -10 | -13 |
法人税等の支払額 | -1,738 | -2,506 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,684 | -2,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -955 | -826 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -300 | -1 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 426 | 2,604 |
その他 | -8 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -838 | 1,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -65 | -69 |
リース債務の返済による支出 | -112 | -105 |
自己株式の取得による支出 | -2,061 | |
配当金の支払額 | -1,278 | -1,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -3,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 374 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,432 | -4,082 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,387 | 18,305 |