四半期報告書-第55期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,027 | 7,331 |
減価償却費 | 1,252 | 1,108 |
のれん償却額 | 189 | 189 |
引当金の増減額(△は減少) | -179 | -59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | -24 |
支払利息 | 5 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -296 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,372 | -837 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,611 | 1,243 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -981 | 2,352 |
その他 | -1,078 | -1,075 |
小計 | -3,004 | 9,942 |
利息及び配当金の受取額 | 429 | 491 |
利息の支払額 | -5 | -10 |
法人税等の支払額 | -991 | -1,738 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,573 | 8,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,223 | -955 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -300 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 882 | 426 |
その他 | 5 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | -838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -65 |
リース債務の返済による支出 | -136 | -112 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,173 | -1,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -1,457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,170 | 6,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,882 | 25,315 |