四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,879 | 2,027 |
減価償却費 | 1,163 | 1,252 |
のれん償却額 | 234 | 189 |
引当金の増減額(△は減少) | -212 | -179 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | 27 |
支払利息 | 7 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 165 | 2,372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,275 | -6,611 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -499 | -981 |
その他 | -238 | -1,078 |
小計 | 1,230 | -3,004 |
利息及び配当金の受取額 | 394 | 429 |
利息の支払額 | -7 | -5 |
法人税等の支払額 | -618 | -991 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 998 | -3,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,616 | -2,223 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324 | 882 |
その他 | 41 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,251 | -1,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -94 | -136 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,066 | -1,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -1,309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | 54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,673 | -6,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,426 | 11,771 |